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 R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID | | Compartiment du fonds | R-co Sicav | Devise | EUR | Dates | | Placeur | Rothschild And Co Asset Mngt | Pays | FRA | Lancement | 27/11/2012 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions immo Europe | Isin | FR0011361062 | | Catégorie Rating | Actions immo Europe | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | | | Type : | Actions sectorielles |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 13/05/2024 | | VL | 135 645.34 | | Variation | 0.24 | | Devise | EUR | | Actif (en fin de mois) | 51.170 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Rothschild And Co Asset Mngt | | Dépositaire | Rothschild Martin Maurel | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Annuel | | Zone géographique | Zone Euro | Frais de gestion max. | 0.75% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise FRA |  |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 17/05/2024 | | Montant Net | 3 959.16 | | Montant Brut | 3 959.16 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 3.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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